Fundos | ANBIMA Data

subclasse

PRECATO I FIDC NP SENIOR

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000543251

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 308,98

23/12/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

PRECATO I FIDC NP

35.705.695/0001-91

FIDC

VÓRTX DTVM

TAG INVESTIMENTOS

PRECATO I FIDC NP

35.705.695/0001-91

Não

NÃO SE APLICA

PRECATO I FIDC NP SENIOR

S0000543251

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/12/2021	R$ 0,00	R$ 308,983334	R$ 0,00	R$ 10.805.884,60	0
22/12/2021	R$ 10.799.235,62	R$ 308,793212	R$ 0,00	R$ 0,00	31
21/12/2021	R$ 10.792.586,62	R$ 308,603091	R$ 0,00	R$ 0,00	31
20/12/2021	R$ 10.785.947,30	R$ 308,413246	R$ 0,00	R$ 0,00	31
17/12/2021	R$ 10.779.307,96	R$ 308,223401	R$ 0,00	R$ 0,00	31
16/12/2021	R$ 10.772.668,63	R$ 308,033556	R$ 0,00	R$ 0,00	31
15/12/2021	R$ 10.766.029,29	R$ 307,843711	R$ 0,00	R$ 0,00	31
14/12/2021	R$ 10.759.409,29	R$ 307,654419	R$ 0,00	R$ 0,00	31
13/12/2021	R$ 10.752.779,63	R$ 307,464850	R$ 0,00	R$ 0,00	31
10/12/2021	R$ 10.746.159,62	R$ 307,275558	R$ 0,00	R$ 0,00	31
09/12/2021	R$ 10.738.950,10	R$ 307,069409	R$ 0,00	R$ 0,00	31
08/12/2021	R$ 10.732.929,28	R$ 306,897250	R$ 0,00	R$ 0,00	31
07/12/2021	R$ 10.726.908,46	R$ 306,725090	R$ 0,00	R$ 0,00	31
06/12/2021	R$ 10.720.887,64	R$ 306,552931	R$ 0,00	R$ 0,00	31
03/12/2021	R$ 10.714.876,48	R$ 306,381048	R$ 0,00	R$ 0,00	31
02/12/2021	R$ 10.708.874,99	R$ 306,209442	R$ 0,00	R$ 0,00	31
01/12/2021	R$ 10.702.863,83	R$ 306,037559	R$ 0,00	R$ 0,00	31
30/11/2021	R$ 10.696.862,35	R$ 305,865952	R$ 0,00	R$ 0,00	31
29/11/2021	R$ 10.690.870,51	R$ 305,694622	R$ 0,00	R$ 0,00	31
26/11/2021	R$ 10.684.869,02	R$ 305,523015	R$ 0,00	R$ 0,00	31
25/11/2021	R$ 10.678.877,19	R$ 305,351685	R$ 0,00	R$ 0,00	31
24/11/2021	R$ 10.672.885,37	R$ 305,180355	R$ 0,00	R$ 0,00	31

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.