Patrimônio líquido
R$ 154.130.299,02
subclasse
R$ 154.130.299,02
R$ 2.151,69
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
RIZA MEYENII DLG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
37.087.653/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RIZA SECURITIZAÇÃO E CARTEIRAS
Classe
CLASSE ÚNICA DO RIZA MEYENII DLG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
37.087.653/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RIZA MEYENII DLG FIDC SUBORDINADA
S0000543233
Atualizado: 21/08/2026, 13h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 154.130.299,02 | R$ 2.151,691213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 154.434.323,89 | R$ 2.155,935464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 154.294.668,51 | R$ 2.153,985846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 154.219.422,68 | R$ 2.152,935398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 154.090.097,55 | R$ 2.151,129992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 154.062.591,32 | R$ 2.150,746000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 153.992.541,72 | R$ 2.149,768093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 153.895.021,77 | R$ 2.148,406694 | R$ 4.283.721,86 | R$ 11.400.000,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 160.925.357,40 | R$ 2.147,259945 | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 161.012.823,87 | R$ 2.146,559589 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 161.389.958,99 | R$ 2.143,599473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 161.371.158,62 | R$ 2.143,349764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 161.129.040,58 | R$ 2.140,133925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 161.078.732,43 | R$ 2.139,465727 | R$ 0,00 | R$ 13.500,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 160.848.660,62 | R$ 2.136,230850 | R$ 0,00 | R$ 47.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 160.725.003,72 | R$ 2.133,965018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 160.568.448,08 | R$ 2.131,886410 | R$ 0,00 | R$ 1.100.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 161.700.860,83 | R$ 2.132,313830 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 162.443.183,19 | R$ 2.131,556992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 162.217.667,31 | R$ 2.128,597804 | R$ 0,00 | R$ 1.130.000,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 163.249.073,79 | R$ 2.127,313023 | R$ 0,00 | R$ 77.500,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 163.092.562,45 | R$ 2.124,265048 | R$ 0,00 | R$ 32.000,00 | 2 |