Patrimônio líquido
R$ 181.732,01
subclasse
R$ 181.732,01
R$ 726,93
30/06/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FXN FIDC
33.701.265/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
FXN FIDC
33.701.265/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FXN FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000542652
Atualizado: 03/07/2026, 11h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 181.732,01 | R$ 726,928040 | R$ 0,00 | R$ 8.618,04 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 187.072,87 | R$ 748,291480 | R$ 0,00 | R$ 8.460,60 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 192.320,80 | R$ 769,283200 | R$ 0,00 | R$ 8.312,29 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 197.308,03 | R$ 789,232120 | R$ 0,00 | R$ 8.172,52 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 201.706,44 | R$ 806,825760 | R$ 0,00 | R$ 8.033,77 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 206.565,17 | R$ 826,260680 | R$ 0,00 | R$ 7.890,56 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 218.489,12 | R$ 873,956480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 214.410,39 | R$ 857,641560 | R$ 0,00 | R$ 7.624,79 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 218.483,09 | R$ 873,932360 | R$ 0,00 | R$ 7.476,04 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 221.607,83 | R$ 886,431320 | R$ 0,00 | R$ 7.349,06 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 224.719,91 | R$ 898,879640 | R$ 0,00 | R$ 7.205,69 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 227.833,65 | R$ 911,334600 | R$ 0,00 | R$ 7.071,18 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 230.369,97 | R$ 921,479880 | R$ 0,00 | R$ 6.945,12 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 233.347,64 | R$ 933,390560 | R$ 0,00 | R$ 6.816,77 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 235.991,89 | R$ 943,967560 | R$ 0,00 | R$ 6.709,10 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 238.735,63 | R$ 954,942520 | R$ 0,00 | R$ 6.541,65 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 241.575,74 | R$ 966,302960 | R$ 0,00 | R$ 6.461,16 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 244.151,55 | R$ 976,606200 | R$ 0,00 | R$ 6.244,62 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 246.275,75 | R$ 985,103000 | R$ 0,00 | R$ 6.257,75 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 248.665,27 | R$ 994,661080 | R$ 0,00 | R$ 6.216,63 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 251.418,01 | R$ 1.005,672040 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 5.346.283,49 | R$ 2.098,087631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |