Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.000,00
20/08/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
RESQ II FC DE FIDC NP
27.944.627/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Classe
RESQ II FC DE FIDC NP
27.944.627/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RESQ II FC DE FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO A
S0000542636
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 19/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 18/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 17/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 14/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 13/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 12/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 11/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 10/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 07/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 06/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 05/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 04/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 03/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 28/07/2026 | R$ 64.395.422,36 | R$ 2.502,742237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 64.344.721,04 | R$ 2.500,771719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 64.294.059,64 | R$ 2.498,802752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 64.243.438,13 | R$ 2.496,835336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 64.192.856,47 | R$ 2.494,869469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 64.142.314,64 | R$ 2.492,905149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |