Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 787,13
08/05/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MEINBERG FIDC MULTISSETORIAL
12.910.431/0001-74
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
MEINBERG FIDC MULTISSETORIAL
12.910.431/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEINBERG FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 10
S0000542581
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 787,129636 | R$ 0,00 | R$ 3.511.718,86 | 0 |
| 07/05/2024 | R$ 3.509.964,91 | R$ 786,736499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 3.508.211,83 | R$ 786,343558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 3.506.459,63 | R$ 785,950813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 3.504.708,31 | R$ 785,558266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 3.502.957,86 | R$ 785,165913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 3.501.208,28 | R$ 784,773756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 3.499.459,58 | R$ 784,381796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 3.497.711,75 | R$ 783,990031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 3.495.964,80 | R$ 783,598463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 3.494.218,71 | R$ 783,207088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 3.492.473,50 | R$ 782,815910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 3.490.729,17 | R$ 782,424930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 3.488.985,70 | R$ 782,034142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 3.487.243,10 | R$ 781,643549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 3.485.501,37 | R$ 781,253151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 3.483.760,52 | R$ 780,862951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 3.482.020,53 | R$ 780,472943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 3.480.281,41 | R$ 780,083130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 3.478.543,16 | R$ 779,693512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 3.476.805,78 | R$ 779,304090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 3.475.069,27 | R$ 778,914862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |