Patrimônio líquido
R$ 224.575.092,47
subclasse
R$ 224.575.092,47
R$ 2.019,33
21/08/2026
-
29
Dias corridos
9
-
Fundo/Casca
HOD II LP FC FIDC
29.242.999/0001-67
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
HOD II LP FC FIDC
29.242.999/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HOD II LP FC DE FIDC SENIOR 1
S0000542296
Atualizado: 21/08/2026, 09h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 224.575.092,47 | R$ 2.019,326652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/08/2026 | R$ 224.452.480,53 | R$ 2.018,224154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 235.341.956,88 | R$ 2.017,122259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 224.207.457,61 | R$ 2.016,020965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 224.085.046,47 | R$ 2.014,920273 | R$ 0,00 | R$ 11.000.000,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 234.956.696,47 | R$ 2.013,820181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 234.828.416,52 | R$ 2.012,720691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 234.700.206,60 | R$ 2.011,621800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 234.572.066,66 | R$ 2.010,523509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 234.443.996,72 | R$ 2.009,425818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 234.315.996,68 | R$ 2.008,328726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 234.188.066,54 | R$ 2.007,232234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 234.058.169,87 | R$ 2.006,118886 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 233.953.331,33 | R$ 2.005,006155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 233.823.564,82 | R$ 2.003,894041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 233.693.870,31 | R$ 2.002,782545 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 234.563.693,02 | R$ 2.001,671665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 234.433.588,01 | R$ 2.000,561401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 234.303.555,10 | R$ 1.999,451753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 234.173.594,34 | R$ 1.998,342720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 234.043.705,68 | R$ 1.997,234303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 233.913.889,08 | R$ 1.996,126501 | R$ 25.066.356,13 | R$ 1.891.805,25 | 9 |