Fundos | ANBIMA Data

subclasse

VLA FIDC SENIOR 1

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000542288

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 47,55

28/06/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

VLA FIDC – RESP LIMITADA

31.771.948/0001-74

FIDC

SINGULARE

G5 ADM. DE RECURSOS

CLASSE ÚNICA FECHADA DO VLA FIDC – RESP LIMITADA

31.771.948/0001-74

Não

NÃO SE APLICA

VLA FIDC SENIOR 1

S0000542288

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/06/2024	R$ 0,00	R$ 47,547482	R$ 0,00	R$ 711.660,45	0
27/06/2024	R$ 711.243,39	R$ 47,519617	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/06/2024	R$ 710.826,56	R$ 47,491768	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/06/2024	R$ 710.409,97	R$ 47,463935	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/06/2024	R$ 709.993,63	R$ 47,436118	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/06/2024	R$ 709.577,53	R$ 47,408318	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/06/2024	R$ 709.161,68	R$ 47,380534	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/06/2024	R$ 708.746,07	R$ 47,352766	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/06/2024	R$ 708.330,70	R$ 47,325014	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/06/2024	R$ 707.915,57	R$ 47,297279	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/06/2024	R$ 707.500,69	R$ 47,269560	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/06/2024	R$ 707.086,06	R$ 47,241858	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/06/2024	R$ 706.671,66	R$ 47,214171	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/06/2024	R$ 706.257,51	R$ 47,186500	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/06/2024	R$ 705.843,60	R$ 47,158846	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/06/2024	R$ 705.429,94	R$ 47,131209	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/06/2024	R$ 705.016,51	R$ 47,103587	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/06/2024	R$ 704.603,33	R$ 47,075981	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/06/2024	R$ 704.190,39	R$ 47,048392	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/06/2024	R$ 703.777,70	R$ 47,020819	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/05/2024	R$ 703.365,24	R$ 46,993262	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/05/2024	R$ 702.953,03	R$ 46,965721	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.