Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 239,14
30/12/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
NEOCRED FIDC FINANCEIRO
29.614.353/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
NEOCRED FIDC FINANCEIRO
29.614.353/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
NEOCRED FIDC FINANCEIRO SUBORDINADA MEZANINO 1 B
S0000542245
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 239,141964 | R$ 0,00 | R$ 2.391.415,17 | 0 |
| 29/12/2021 | R$ 2.389.942,70 | R$ 238,994716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/12/2021 | R$ 2.388.471,15 | R$ 238,847561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/12/2021 | R$ 2.387.000,49 | R$ 238,700495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/12/2021 | R$ 2.385.530,75 | R$ 238,553521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/12/2021 | R$ 2.384.061,91 | R$ 238,406636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/12/2021 | R$ 2.382.593,97 | R$ 238,259842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/12/2021 | R$ 2.381.126,94 | R$ 238,113139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/12/2021 | R$ 2.379.660,81 | R$ 237,966526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/12/2021 | R$ 2.378.195,58 | R$ 237,820002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/12/2021 | R$ 2.376.731,26 | R$ 237,673570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/12/2021 | R$ 2.375.267,84 | R$ 237,527228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/12/2021 | R$ 2.373.805,31 | R$ 237,380974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/12/2021 | R$ 2.372.343,69 | R$ 237,234812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/12/2021 | R$ 2.370.882,97 | R$ 237,088740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/12/2021 | R$ 2.369.423,15 | R$ 236,942758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/12/2021 | R$ 2.368.094,26 | R$ 236,809868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/12/2021 | R$ 2.366.766,12 | R$ 236,677054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/12/2021 | R$ 2.365.438,72 | R$ 236,544314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/12/2021 | R$ 2.364.112,06 | R$ 236,411648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/12/2021 | R$ 2.362.786,15 | R$ 236,279056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/12/2021 | R$ 2.361.460,98 | R$ 236,146539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |