Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.623,32
15/07/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CERES FIC FIDC
35.949.078/0001-31
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ARTESANAL INVESTIMENTOS
Classe
CERES FIC FIDC
35.949.078/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CERES FIC FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000540307
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.623,323048 | R$ 0,00 | R$ 106.132.336,11 | 0 |
| 14/07/2022 | R$ 106.004.158,52 | R$ 1.621,362536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2022 | R$ 105.870.329,25 | R$ 1.619,315581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2022 | R$ 105.802.584,86 | R$ 1.618,279412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2022 | R$ 105.699.112,38 | R$ 1.616,696773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2022 | R$ 105.732.007,65 | R$ 1.617,199915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2022 | R$ 105.623.188,65 | R$ 1.615,535498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2022 | R$ 105.172.281,71 | R$ 1.608,638754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2022 | R$ 105.046.199,29 | R$ 1.606,710289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2022 | R$ 105.302.588,43 | R$ 1.610,631830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2022 | R$ 105.277.624,66 | R$ 1.610,250003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2022 | R$ 105.172.220,63 | R$ 1.608,637819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2022 | R$ 104.987.190,43 | R$ 1.605,807732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2022 | R$ 104.653.845,94 | R$ 1.600,709137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2022 | R$ 104.550.745,05 | R$ 1.599,132181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2022 | R$ 104.454.010,86 | R$ 1.597,652605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2022 | R$ 104.324.879,03 | R$ 1.595,677498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2022 | R$ 104.230.621,23 | R$ 1.594,235800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2022 | R$ 104.222.038,85 | R$ 1.594,104530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2022 | R$ 104.006.473,74 | R$ 1.590,807403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2022 | R$ 103.907.069,85 | R$ 1.589,286993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2022 | R$ 103.773.924,06 | R$ 1.587,250492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |