Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 419,21
27/12/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
RIZA IPC FIDC
33.003.525/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
RIZA AGRONEGÓCIO
Classe
RIZA IPC FIDC
33.003.525/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RIZA IPC FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000539759
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 419,209609 | R$ 0,00 | R$ 3.252.426,65 | 0 |
| 26/12/2023 | R$ 3.270.591,20 | R$ 421,550863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2023 | R$ 3.258.107,65 | R$ 419,941841 | R$ 0,00 | R$ 3.497.527,93 | 1 |
| 21/12/2023 | R$ 6.755.025,21 | R$ 419,903899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2023 | R$ 6.754.418,79 | R$ 419,866203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2023 | R$ 6.753.774,96 | R$ 419,826182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2023 | R$ 6.760.495,06 | R$ 420,243915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2023 | R$ 6.759.837,21 | R$ 420,203022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2023 | R$ 6.759.120,33 | R$ 420,158459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2023 | R$ 6.758.471,77 | R$ 420,118143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 6.757.590,10 | R$ 420,063337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 6.756.693,25 | R$ 420,007588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 6.755.716,93 | R$ 419,946898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 6.754.631,30 | R$ 419,879413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 6.696.609,14 | R$ 416,272657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 6.695.800,85 | R$ 416,222412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 6.694.877,40 | R$ 416,165009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 6.694.133,19 | R$ 416,118748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 6.693.278,35 | R$ 416,065609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 6.692.507,78 | R$ 416,017709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 6.824.517,54 | R$ 424,223661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 6.823.558,07 | R$ 424,164019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |