Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SUBCLASSE C

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

S0000539414

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 24.102.915,53

Valor da cota

R$ 3.129,70

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

DANICA RENTALS FIP - EMP EME

35.687.036/0001-70

FIP

TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA

CL ÚNICA DO DANICA RENTALS FIP - EMP EME RESP LIMITADA

35.687.036/0001-70

Não

NÃO SE APLICA

SUBCLASSE C

S0000539414

Dados periódicos

Atualizado: 22/08/2026, 00h37

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 24.102.915,53	R$ 3.129,698779	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/08/2026	R$ 24.104.024,30	R$ 3.129,842750	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/08/2026	R$ 24.105.133,10	R$ 3.129,986725	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/08/2026	R$ 24.106.241,90	R$ 3.130,130699	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/08/2026	R$ 24.107.346,33	R$ 3.130,274107	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/08/2026	R$ 24.108.450,77	R$ 3.130,417515	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/08/2026	R$ 24.109.559,24	R$ 3.130,561447	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/08/2026	R$ 24.110.667,74	R$ 3.130,705383	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/08/2026	R$ 24.111.776,24	R$ 3.130,849319	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/08/2026	R$ 24.112.884,73	R$ 3.130,993253	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/08/2026	R$ 24.113.991,30	R$ 3.131,136938	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/08/2026	R$ 24.115.097,78	R$ 3.131,280612	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/08/2026	R$ 24.116.204,29	R$ 3.131,424289	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/08/2026	R$ 24.117.310,81	R$ 3.131,567968	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2026	R$ 24.118.417,33	R$ 3.131,711646	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/07/2026	R$ 24.119.523,87	R$ 3.131,855328	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/07/2026	R$ 24.120.630,41	R$ 3.131,999009	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/07/2026	R$ 24.121.736,96	R$ 3.132,142691	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/07/2026	R$ 24.122.843,53	R$ 3.132,286377	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/07/2026	R$ 24.123.950,09	R$ 3.132,430060	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/07/2026	R$ 24.125.056,68	R$ 3.132,573748	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/07/2026	R$ 24.126.163,26	R$ 3.132,717435	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.