Patrimônio líquido
R$ 614.921,44
subclasse
R$ 614.921,44
R$ 441,68
22/02/2021
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
EXPLORER FIDC
33.823.944/0001-18
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
EXPLORER FIDC
33.823.944/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
EXPLORER FIDC NÃO PADRONIZADO SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000539228
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2021 | R$ 614.921,44 | R$ 441,675042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2021 | R$ 614.802,05 | R$ 441,589288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2021 | R$ 614.682,68 | R$ 441,503549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2021 | R$ 614.563,34 | R$ 441,417832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2021 | R$ 614.444,02 | R$ 441,332129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2021 | R$ 614.324,72 | R$ 441,246440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2021 | R$ 614.205,44 | R$ 441,160766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2021 | R$ 614.086,19 | R$ 441,075113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2021 | R$ 613.966,96 | R$ 440,989474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2021 | R$ 613.847,76 | R$ 440,903857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2021 | R$ 613.728,57 | R$ 440,818248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2021 | R$ 613.609,41 | R$ 440,732660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2021 | R$ 613.490,28 | R$ 440,647093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2021 | R$ 613.371,17 | R$ 440,561541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 613.252,08 | R$ 440,476003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2021 | R$ 613.133,01 | R$ 440,390479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2021 | R$ 613.013,96 | R$ 440,304970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2021 | R$ 612.894,95 | R$ 440,219490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2021 | R$ 612.775,95 | R$ 440,134016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2021 | R$ 612.656,98 | R$ 440,048565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2021 | R$ 612.538,02 | R$ 439,963120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2021 | R$ 612.419,09 | R$ 439,877697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |