Patrimônio líquido
R$ 42.627.873,13
subclasse
R$ 42.627.873,13
R$ 177,89
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ZEUS FIDC
34.691.362/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
ELLO ASSET MANAGEMENT
Classe
ZEUS FIDC
34.691.362/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ZEUS FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000539007
Atualizado: 05/08/2026, 14h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 42.627.873,13 | R$ 177,887696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 44.186.806,49 | R$ 184,393183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 44.610.452,52 | R$ 186,161073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 45.620.553,85 | R$ 190,376263 | R$ 965.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 43.809.223,27 | R$ 186,890765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 43.586.548,90 | R$ 185,940833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 42.336.947,38 | R$ 180,610015 | R$ 0,00 | R$ 24.816.099,97 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 40.107.500,43 | R$ 154,029198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 42.310.233,37 | R$ 162,488593 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 40.882.255,72 | R$ 162,716634 | R$ 10.146.740,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 31.158.398,53 | R$ 164,495381 | R$ 6.688.000,00 | R$ 5.688.000,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 30.303.027,17 | R$ 169,229319 | R$ 39.265.894,62 | R$ 24.256.818,81 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 18.152.086,74 | R$ 186,995397 | R$ 0,00 | R$ 190.000,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 18.323.931,65 | R$ 188,765674 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 8.073.407,32 | R$ 186,963380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 7.824.226,66 | R$ 181,192872 | R$ 3.358.437,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 5.810.250,15 | R$ 235,996517 | R$ 0,00 | R$ 240.000,01 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 6.078.968,97 | R$ 246,911143 | R$ 0,00 | R$ 2.169.999,88 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 7.377.739,68 | R$ 299,663667 | R$ 0,00 | R$ 4.390.402,25 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 9.760.658,18 | R$ 396,451319 | R$ 0,00 | R$ 1.499.999,85 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 11.183.652,89 | R$ 454,249483 | R$ 0,00 | R$ 3.102.242,82 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 14.365.344,39 | R$ 583,481116 | R$ 0,00 | R$ 3.999.999,90 | 1 |