Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.350,69
10/10/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC VGI I
29.292.286/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA
Classe
FIDC VGI I
29.292.286/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC VGI I SUBORDINADA MEZANINO
S0000538711
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.350,694124 | R$ 0,00 | R$ 1.259.009,02 | 0 |
| 07/10/2022 | R$ 1.258.126,30 | R$ 1.349,747130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/10/2022 | R$ 1.257.244,21 | R$ 1.348,800804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/10/2022 | R$ 1.256.362,73 | R$ 1.347,855133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/10/2022 | R$ 1.255.481,87 | R$ 1.346,910131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/10/2022 | R$ 1.254.601,64 | R$ 1.345,965795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2022 | R$ 1.253.722,02 | R$ 1.345,022115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2022 | R$ 1.252.843,01 | R$ 1.344,079099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2022 | R$ 1.251.964,62 | R$ 1.343,136740 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 5 |
| 27/09/2022 | R$ 11.244.075,69 | R$ 1.342,195046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/09/2022 | R$ 11.236.192,23 | R$ 1.341,254005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2022 | R$ 11.228.314,36 | R$ 1.340,313630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2022 | R$ 11.220.442,04 | R$ 1.339,373918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2022 | R$ 11.212.575,20 | R$ 1.338,434861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/09/2022 | R$ 11.204.713,82 | R$ 1.337,496455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/09/2022 | R$ 11.196.858,02 | R$ 1.336,558715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/09/2022 | R$ 11.189.007,68 | R$ 1.335,621627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2022 | R$ 11.181.162,88 | R$ 1.334,685201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/09/2022 | R$ 11.173.323,64 | R$ 1.333,749438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/09/2022 | R$ 11.165.489,76 | R$ 1.332,814315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/09/2022 | R$ 11.157.661,44 | R$ 1.331,879856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/09/2022 | R$ 11.149.838,66 | R$ 1.330,946058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |