Fundos | ANBIMA Data

subclasse

CROWN OCEAN CC III FIDC NP SENIOR

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000538558

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.033,64

04/11/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

CROWN OCEAN CC III FIDC NP

26.648.810/0001-42

FIDC

SINGULARE

AGR

CROWN OCEAN CC III FIDC NP

26.648.810/0001-42

Não

NÃO SE APLICA

CROWN OCEAN CC III FIDC NP SENIOR

S0000538558

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/11/2020	R$ 0,00	R$ 1.033,639230	R$ 0,00	R$ 515.216,07	0
03/11/2020	R$ 515.058,48	R$ 1.033,323069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2020	R$ 514.900,94	R$ 1.033,007008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2020	R$ 514.743,45	R$ 1.032,691048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2020	R$ 514.586,01	R$ 1.032,375188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2020	R$ 514.428,61	R$ 1.032,059408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2020	R$ 514.271,25	R$ 1.031,743708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2020	R$ 514.113,96	R$ 1.031,428149	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2020	R$ 513.956,71	R$ 1.031,112671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2020	R$ 513.799,51	R$ 1.030,797292	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2020	R$ 513.642,35	R$ 1.030,481994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2020	R$ 513.485,25	R$ 1.030,166816	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2020	R$ 513.328,18	R$ 1.029,851698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2020	R$ 513.171,18	R$ 1.029,536721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2020	R$ 513.014,21	R$ 1.029,221804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2020	R$ 512.857,31	R$ 1.028,907027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2020	R$ 512.700,43	R$ 1.028,592290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2020	R$ 512.543,61	R$ 1.028,277674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2020	R$ 512.386,84	R$ 1.027,963158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2020	R$ 512.230,12	R$ 1.027,648743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2020	R$ 512.073,44	R$ 1.027,334408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2020	R$ 511.916,81	R$ 1.027,020173	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.