Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 11,39
18/11/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
RA2 ENERGIA FIDC NP
33.925.078/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA
Classe
RA2 ENERGIA FIDC NP
33.925.078/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RA2 ENERGIA FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000538019
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 11,390657 | R$ 0,00 | R$ 1.127.675,00 | 0 |
| 31/10/2022 | R$ 1.210.862,28 | R$ 12,230932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 1.265.833,85 | R$ 12,786201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 15.210.914,28 | R$ 153,645599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 15.411.888,51 | R$ 155,675642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 15.646.502,02 | R$ 158,045475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 15.694.126,78 | R$ 158,526533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 15.819.896,20 | R$ 159,796931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 15.807.573,25 | R$ 159,672457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 16.001.865,07 | R$ 161,635001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 16.364.695,65 | R$ 165,299956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 16.377.989,55 | R$ 165,434238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 16.358.806,98 | R$ 165,240475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 15.734.595,96 | R$ 158,935313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 16.113.968,80 | R$ 162,767362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 15.898.455,56 | R$ 160,590460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 15.177.056,29 | R$ 153,303599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 14.911.821,26 | R$ 150,624457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 14.483.787,14 | R$ 146,300880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 14.109.146,30 | R$ 142,516629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 13.162.989,66 | R$ 132,959492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 12.537.624,49 | R$ 126,642672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |