Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 73,64
15/03/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
RA2 ENERGIA FIDC NP
33.925.078/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA
Classe
RA2 ENERGIA FIDC NP
33.925.078/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RA2 ENERGIA FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO
S0000538000
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 73,637545 | R$ 0,00 | R$ 19.632.891,41 | 0 |
| 25/02/2022 | R$ 19.115.431,46 | R$ 71,696696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 31.386.845,74 | R$ 117,723376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 30.932.248,03 | R$ 116,018306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 30.465.310,86 | R$ 114,266954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 30.110.971,27 | R$ 112,937924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 29.823.774,98 | R$ 111,860730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 29.564.123,55 | R$ 110,886849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 29.314.948,91 | R$ 109,952264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 29.107.575,02 | R$ 109,174462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 28.930.899,34 | R$ 108,511800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 28.776.790,91 | R$ 107,933782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 28.657.575,59 | R$ 107,486639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 28.544.334,81 | R$ 107,061904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 28.467.690,14 | R$ 106,774431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 28.382.770,75 | R$ 106,455922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 28.294.300,34 | R$ 106,124094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 28.218.326,49 | R$ 105,839137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2020 | R$ 28.138.773,49 | R$ 105,540755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 28.059.444,75 | R$ 105,243215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 27.978.380,93 | R$ 104,939167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 27.880.778,63 | R$ 104,573088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |