Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 58,14
15/02/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
RA2 ENERGIA FIDC NP
33.925.078/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA
Classe
RA2 ENERGIA FIDC NP
33.925.078/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RA2 ENERGIA FIDC NP SENIOR
S0000537993
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 58,142694 | R$ 0,00 | R$ 30.945.299,12 | 0 |
| 31/01/2022 | R$ 30.714.452,57 | R$ 57,708960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 60.608.192,31 | R$ 113,875894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 59.802.306,37 | R$ 112,361726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 59.189.766,85 | R$ 111,210834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 58.692.665,23 | R$ 110,276837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 58.242.747,61 | R$ 109,431493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 57.810.538,76 | R$ 108,619422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 57.450.501,23 | R$ 107,942952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 57.143.518,93 | R$ 107,366167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 56.875.565,19 | R$ 106,862713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 56.668.163,83 | R$ 106,473029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 56.471.060,96 | R$ 106,102695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 56.337.603,00 | R$ 105,851943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 56.189.686,24 | R$ 105,574024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 56.036.632,54 | R$ 105,286454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 55.906.204,50 | R$ 105,041394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2020 | R$ 55.769.581,76 | R$ 104,784696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 55.633.292,87 | R$ 104,528624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 55.493.969,96 | R$ 104,266852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 55.326.151,08 | R$ 103,951540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 55.140.898,69 | R$ 103,603472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |