Patrimônio líquido
R$ 46.631.607,73
subclasse
R$ 46.631.607,73
R$ 22.665,01
20/08/2026
-
180
Dias corridos
17
-
Fundo/Casca
MS OPEN FIDC
35.654.917/0001-94
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO MS OPEN FIDC
35.654.917/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MS OPEN FIDC SENIOR 1
S0000536229
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 46.631.607,73 | R$ 22.665,007735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 19/08/2026 | R$ 46.602.963,41 | R$ 22.651,085338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 18/08/2026 | R$ 46.574.336,65 | R$ 22.637,171476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/08/2026 | R$ 46.545.727,48 | R$ 22.623,266164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/08/2026 | R$ 46.517.135,90 | R$ 22.609,369402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 13/08/2026 | R$ 46.488.561,87 | R$ 22.595,481169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 12/08/2026 | R$ 46.460.005,41 | R$ 22.581,601476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 46.431.466,47 | R$ 22.567,730299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/08/2026 | R$ 46.402.945,07 | R$ 22.553,867647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 07/08/2026 | R$ 46.374.441,20 | R$ 22.540,013515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/08/2026 | R$ 46.345.954,82 | R$ 22.526,167885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 05/08/2026 | R$ 46.317.082,97 | R$ 22.512,134899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/08/2026 | R$ 46.288.229,09 | R$ 22.498,110647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/08/2026 | R$ 46.259.393,20 | R$ 22.484,095139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2026 | R$ 46.230.575,28 | R$ 22.470,088365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/07/2026 | R$ 46.201.775,31 | R$ 22.456,090316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/07/2026 | R$ 46.172.993,27 | R$ 22.442,100981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/07/2026 | R$ 46.144.229,17 | R$ 22.428,120366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/07/2026 | R$ 46.115.482,98 | R$ 22.414,148456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/07/2026 | R$ 46.086.754,72 | R$ 22.400,185261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/07/2026 | R$ 46.058.044,32 | R$ 22.386,230747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/07/2026 | R$ 46.029.351,83 | R$ 22.372,284938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |