Patrimônio líquido
R$ 13.228.264,51
subclasse
R$ 13.228.264,51
R$ 24.669,71
21/08/2026
-
180
Dias corridos
6
-
Fundo/Casca
MS OPEN FIDC
35.654.917/0001-94
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO MS OPEN FIDC
35.654.917/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MS OPEN FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000536210
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 13.228.264,51 | R$ 24.669,714725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/08/2026 | R$ 13.219.604,14 | R$ 24.653,563788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 13.210.949,44 | R$ 24.637,423426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 13.202.300,41 | R$ 24.621,293647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 13.193.657,03 | R$ 24.605,174395 | R$ 0,00 | R$ 4.900.132,05 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 18.081.943,33 | R$ 24.589,065732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 18.070.105,32 | R$ 24.572,967595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 18.058.275,06 | R$ 24.556,879996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 18.046.452,55 | R$ 24.540,802937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 18.034.637,78 | R$ 24.524,736403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 18.022.830,73 | R$ 24.508,680367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 18.011.031,42 | R$ 24.492,634857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 17.999.083,25 | R$ 24.476,386917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 17.987.142,98 | R$ 24.460,149719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 17.975.210,65 | R$ 24.443,923319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 17.963.286,23 | R$ 24.427,707676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 17.951.369,71 | R$ 24.411,502775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 17.939.461,12 | R$ 24.395,308658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 17.927.560,41 | R$ 24.379,125257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 17.915.667,59 | R$ 24.362,952585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 17.903.782,68 | R$ 24.346,790670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 17.891.905,64 | R$ 24.330,639457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |