Patrimônio líquido
R$ 183.170.365,04
subclasse
R$ 183.170.365,04
R$ 4,77
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
RESQ II FC DE FIDC NP
27.944.627/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Classe
RESQ II FC DE FIDC NP
27.944.627/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RESQ II FC DE FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000536067
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 183.170.365,04 | R$ 4,767447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 182.927.513,20 | R$ 4,761126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 182.753.782,97 | R$ 4,756604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 183.398.243,79 | R$ 4,773378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 183.281.114,92 | R$ 4,770329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 183.106.859,83 | R$ 4,765794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 182.903.173,84 | R$ 4,760492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 183.018.940,36 | R$ 4,763505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 182.866.973,83 | R$ 4,759550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 182.758.744,05 | R$ 4,756733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 183.358.693,10 | R$ 4,772348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 183.161.102,79 | R$ 4,767206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 179.344.563,69 | R$ 4,667871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 179.485.796,48 | R$ 4,671547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 179.272.336,80 | R$ 4,665991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 180.000.829,36 | R$ 4,684952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 179.721.950,19 | R$ 4,677693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 179.521.822,68 | R$ 4,672485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 183.707.981,84 | R$ 4,781439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 183.077.282,73 | R$ 4,765024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 182.963.027,12 | R$ 4,762050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 182.922.136,53 | R$ 4,760986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |