Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 30.183,74
07/07/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SANTIAGO HOME EQUITY FIDC
32.969.565/0001-78
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GALÁPAGOS
Classe
SANTIAGO HOME EQUITY FIDC
32.969.565/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SANTIAGO HOME EQUITY FIDC SENIOR 1
S0000535583
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2020 | R$ 0,00 | R$ 30.183,742832 | R$ 0,00 | R$ 3.145.490,44 | 0 |
| 06/07/2020 | R$ 3.144.377,82 | R$ 30.173,066266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2020 | R$ 3.143.265,00 | R$ 30.162,387781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2020 | R$ 3.142.153,19 | R$ 30.151,718987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2020 | R$ 3.141.042,24 | R$ 30.141,058447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 3.139.931,19 | R$ 30.130,396946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2020 | R$ 3.138.820,51 | R$ 30.119,738996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2020 | R$ 3.137.710,24 | R$ 30.109,084981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2020 | R$ 3.136.600,35 | R$ 30.098,434612 | R$ 610.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2020 | R$ 2.525.706,62 | R$ 30.087,787943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2020 | R$ 2.524.813,21 | R$ 30.077,145087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2020 | R$ 2.524.710,05 | R$ 30.075,916181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2020 | R$ 2.524.606,87 | R$ 30.074,687037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2020 | R$ 2.524.503,71 | R$ 30.073,458131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2020 | R$ 2.524.400,55 | R$ 30.072,229220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2020 | R$ 2.524.297,40 | R$ 30.071,000438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2020 | R$ 2.524.194,25 | R$ 30.069,771651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2020 | R$ 2.524.091,12 | R$ 30.068,543102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2020 | R$ 2.522.939,15 | R$ 30.054,635918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2020 | R$ 2.522.924,73 | R$ 30.054,464160 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2020 | R$ 2.482.910,53 | R$ 30.054,292272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2020 | R$ 2.482.896,34 | R$ 30.054,120510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |