Patrimônio líquido
R$ 1.651.690.282,02
subclasse
R$ 1.651.690.282,02
R$ 51.426,91
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FIC FIDC RED P
12.385.897/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
REDASSET
Classe
FIC FIDC RED P
12.385.897/0001-06
ESG
Não
Benchmark
ND
Subclasse
SUB
S0000535516
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.651.690.282,02 | R$ 51.426,912329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 1.613.215.930,22 | R$ 50.228,977621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 1.600.177.098,41 | R$ 49.823,001471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 1.569.117.273,84 | R$ 48.855,924960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 1.538.834.238,35 | R$ 47.913,034500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 1.508.566.079,28 | R$ 46.970,607230 | R$ 0,00 | R$ 36.112.833,94 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 1.525.398.107,54 | R$ 47.494,688077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 1.491.340.340,53 | R$ 46.434,267841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 1.454.841.902,20 | R$ 45.297,855035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 1.428.227.302,12 | R$ 44.469,184721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 1.401.171.542,95 | R$ 43.626,778508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 1.387.153.653,68 | R$ 43.190,318495 | R$ 0,00 | R$ 14.631.757,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 1.371.529.073,36 | R$ 42.703,832662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 1.329.596.960,07 | R$ 41.398,237335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 1.323.563.553,25 | R$ 41.210,381605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 1.306.226.316,60 | R$ 40.670,570625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 1.274.716.934,13 | R$ 39.689,496711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 1.263.283.970,78 | R$ 39.333,520769 | R$ 0,00 | R$ 12.268.843,91 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 1.257.462.793,35 | R$ 39.152,272999 | R$ 0,00 | R$ 22.553.668,48 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 1.258.323.036,00 | R$ 39.179,057453 | R$ 0,00 | R$ 2.753.322,05 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 1.257.953.462,46 | R$ 39.167,550438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 1.221.432.624,09 | R$ 38.030,440186 | R$ 0,00 | R$ 13.471.089,24 | 2 |