Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 69,87
16/10/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VIA INVEST FIDC MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
12.167.116/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
VIA INVEST GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO VIA INVEST FIDC MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
12.167.116/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO D
S0000534102
Atualizado: 19/11/2024, 21h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 69,873999 | R$ 0,00 | R$ 1.498.430,74 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 1.497.567,51 | R$ 69,833744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 1.496.704,76 | R$ 69,793513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 1.495.842,51 | R$ 69,753305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 1.494.980,76 | R$ 69,713120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 1.494.119,50 | R$ 69,672959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 1.493.287,16 | R$ 69,634145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 1.492.455,28 | R$ 69,595354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 1.491.623,87 | R$ 69,556584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 1.490.792,92 | R$ 69,517835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 1.489.962,43 | R$ 69,479108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 1.489.132,41 | R$ 69,440403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 1.488.302,85 | R$ 69,401720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 1.487.473,75 | R$ 69,363058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 1.486.645,11 | R$ 69,324417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 1.485.816,93 | R$ 69,285798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 1.484.989,22 | R$ 69,247200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 1.484.161,96 | R$ 69,208624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 1.483.335,17 | R$ 69,170070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 1.482.508,84 | R$ 69,131537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 1.481.696,27 | R$ 69,093645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 1.480.884,14 | R$ 69,055775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |