Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SUBORDINADA MEZANINO V

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000533521

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,12

14/11/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

CRÉDITOS CCC – FIDC DE RESP LIMITADA

35.817.262/0001-28

FIDC

BRL TRUST DTVM

CRÉDITOS CCC – FIDC DE RESP LIMITADA

35.817.262/0001-28

Não

NÃO SE APLICA

SUBORDINADA MEZANINO V

S0000533521

Dados periódicos

Atualizado: 21/01/2026, 13h30

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/11/2025	R$ 0,00	R$ 0,122111	R$ 0,00	R$ 7.470.772,38	0
13/11/2025	R$ 7.467.736,59	R$ 0,122062	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/11/2025	R$ 7.464.687,26	R$ 0,122012	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/11/2025	R$ 7.463.394,73	R$ 0,121991	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/11/2025	R$ 7.460.121,47	R$ 0,121937	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/11/2025	R$ 7.451.528,69	R$ 0,121797	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/11/2025	R$ 7.447.720,43	R$ 0,121735	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/11/2025	R$ 7.447.520,95	R$ 0,121731	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/11/2025	R$ 7.447.795,41	R$ 0,121736	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/11/2025	R$ 7.444.798,21	R$ 0,121687	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/10/2025	R$ 7.441.814,40	R$ 0,121638	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/10/2025	R$ 7.442.533,91	R$ 0,121650	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/10/2025	R$ 7.439.375,75	R$ 0,121598	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/10/2025	R$ 7.436.213,42	R$ 0,121546	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/10/2025	R$ 7.433.049,29	R$ 0,121495	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/10/2025	R$ 7.429.835,33	R$ 0,121442	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/10/2025	R$ 7.426.620,65	R$ 0,121390	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/10/2025	R$ 7.423.442,10	R$ 0,121338	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/10/2025	R$ 7.336.979,73	R$ 0,119924	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/10/2025	R$ 7.334.625,18	R$ 0,119886	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/10/2025	R$ 7.209.357,13	R$ 0,117838	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/10/2025	R$ 7.206.187,76	R$ 0,117787	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.