Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,08
16/03/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CRÉDITOS CCC – FIDC DE RESP LIMITADA
35.817.262/0001-28
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
BRL TRUST DTVM
Classe
CRÉDITOS CCC – FIDC DE RESP LIMITADA
35.817.262/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CRÉDITOS CCC – FIDC DE RESP LIMITADA SENIOR
S0000533491
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,075244 | R$ 0,00 | R$ 29.721.257,55 | 0 |
| 26/02/2021 | R$ 29.686.228,95 | R$ 0,075155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/01/2021 | R$ 63.656.900,45 | R$ 0,161157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2020 | R$ 97.531.602,75 | R$ 0,246915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/11/2020 | R$ 131.288.579,25 | R$ 0,332376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/10/2020 | R$ 164.904.434,10 | R$ 0,417480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2020 | R$ 198.399.027,90 | R$ 0,502276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/08/2020 | R$ 231.791.490,50 | R$ 0,586814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2020 | R$ 265.144.654,55 | R$ 0,671252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2020 | R$ 298.147.307,45 | R$ 0,754803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2020 | R$ 330.933.923,00 | R$ 0,837807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2020 | R$ 363.515.707,35 | R$ 0,920293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2020 | R$ 395.598.093,20 | R$ 1,001514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |