Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.110.002,97
18/10/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL PRÉVIA
11.823.118/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC MULTISSETORIAL PRÉVIA
11.823.118/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISSETORIAL PREVIA SUBORDINADA MEZANINO 3
S0000533327
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2021 | R$ 0,00 | R$ 1.110.002,973255 | R$ 0,00 | R$ 3.330.008,92 | 0 |
| 30/09/2021 | R$ 3.315.663,51 | R$ 1.105.221,169000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2021 | R$ 3.290.425,05 | R$ 1.096.808,350253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2021 | R$ 3.265.328,31 | R$ 1.088.442,770690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2021 | R$ 3.242.635,50 | R$ 1.080.878,501657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2021 | R$ 3.222.230,07 | R$ 1.074.076,689846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2021 | R$ 3.203.149,73 | R$ 1.067.716,576944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2021 | R$ 3.186.573,08 | R$ 1.062.191,028306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2021 | R$ 3.168.906,72 | R$ 1.056.302,239242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2021 | R$ 3.155.795,97 | R$ 1.051.931,991338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2020 | R$ 3.141.292,09 | R$ 1.047.097,363266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2020 | R$ 3.125.414,80 | R$ 1.041.804,932220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2020 | R$ 3.111.050,54 | R$ 1.037.016,847617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2020 | R$ 3.096.039,12 | R$ 1.032.013,040713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2020 | R$ 3.081.100,13 | R$ 1.027.033,378145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2020 | R$ 3.066.113,97 | R$ 1.022.037,990536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2020 | R$ 3.049.232,07 | R$ 1.016.410,691252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2020 | R$ 3.032.754,65 | R$ 1.010.918,216150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2020 | R$ 3.016.129,71 | R$ 1.005.376,571162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |