Patrimônio líquido
R$ 71.613.043,98
subclasse
R$ 71.613.043,98
R$ 1.145,81
31/08/2022
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
FIDC AGPAR VI
27.635.189/0001-45
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
FIDC AGPAR VI
27.635.189/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC AGPAR VI SENIOR
S0000533157
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2022 | R$ 71.613.043,98 | R$ 1.145,808704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2022 | R$ 70.570.864,78 | R$ 1.129,133837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2022 | R$ 69.653.705,56 | R$ 1.114,459289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/05/2022 | R$ 68.762.963,87 | R$ 1.100,207422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/04/2022 | R$ 67.862.865,66 | R$ 1.085,805851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2022 | R$ 67.131.911,90 | R$ 1.074,110590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/02/2022 | R$ 66.323.777,98 | R$ 1.061,180448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/01/2022 | R$ 66.090.639,65 | R$ 1.057,450234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/12/2021 | R$ 65.427.644,90 | R$ 1.046,842318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/11/2021 | R$ 64.734.014,73 | R$ 1.035,744236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/10/2021 | R$ 64.185.857,36 | R$ 1.026,973718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2021 | R$ 63.709.700,02 | R$ 1.019,355200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/08/2021 | R$ 63.255.235,83 | R$ 1.012,083773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2021 | R$ 62.804.487,36 | R$ 1.004,871798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2021 | R$ 62.399.531,18 | R$ 998,392499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/05/2021 | R$ 63.784.941,42 | R$ 1.020,559063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/04/2021 | R$ 63.437.818,14 | R$ 1.015,005090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2021 | R$ 63.138.513,33 | R$ 1.010,216213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/02/2021 | R$ 62.821.644,28 | R$ 1.005,146308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/01/2021 | R$ 62.587.595,27 | R$ 1.001,401524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/12/2020 | R$ 62.651.683,38 | R$ 1.002,426934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/12/2020 | R$ 62.422.474,94 | R$ 998,759599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |