Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 111,64
15/07/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
AUSA FIDC NP IMOBILIÁRIO
26.142.903/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINVEST DIGITAL
Gestor
POLÍGONO CAPITAL LTDA.
Classe
AUSA FIDC NP IMOBILIÁRIO
26.142.903/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AUSA FIDC NP IMOBILIÁRIO SENIOR
S0000533122
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 111,635724 | R$ 0,00 | R$ 8.928.047,79 | 0 |
| 14/07/2022 | R$ 8.923.503,65 | R$ 111,578904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2022 | R$ 8.918.961,82 | R$ 111,522114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2022 | R$ 8.914.422,31 | R$ 111,465352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2022 | R$ 8.909.885,10 | R$ 111,408619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2022 | R$ 8.905.350,21 | R$ 111,351915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2022 | R$ 8.900.817,62 | R$ 111,295240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2022 | R$ 8.896.287,35 | R$ 111,238594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2022 | R$ 8.891.759,37 | R$ 111,181976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2022 | R$ 8.887.233,70 | R$ 111,125387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2022 | R$ 8.883.024,58 | R$ 111,072757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2022 | R$ 8.878.189,28 | R$ 111,012296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2022 | R$ 9.061.482,84 | R$ 113,304187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2022 | R$ 9.057.143,58 | R$ 113,249929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2022 | R$ 9.052.806,40 | R$ 113,195697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2022 | R$ 9.048.471,29 | R$ 113,141492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2022 | R$ 9.044.138,26 | R$ 113,087312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2022 | R$ 9.039.807,31 | R$ 113,033158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2022 | R$ 9.035.478,43 | R$ 112,979030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2022 | R$ 9.031.151,62 | R$ 112,924928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2022 | R$ 9.026.826,89 | R$ 112,870851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2022 | R$ 9.022.504,22 | R$ 112,816801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |