Patrimônio líquido
R$ 17.201.657,32
subclasse
R$ 17.201.657,32
R$ 2,25
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
FRAM CAPITAL ITAMARACÁ FIP EM INFRAESTRUTURA
29.992.920/0001-15
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
FRAM CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO FRAM CAPITAL ITAMARACÁ FIP EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
29.992.920/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO FRAM CAPITAL ITAMARACÁ FIP EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
S0000532347
Atualizado: 06/08/2026, 14h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 17.201.657,32 | R$ 2,253539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 16.982.750,37 | R$ 2,224861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 16.761.877,41 | R$ 2,195925 | R$ 14.338.137,05 | R$ 14.338.137,05 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 16.514.479,78 | R$ 2,163514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 31/03/2026 | R$ 16.299.817,44 | R$ 2,135392 | R$ 205.518,82 | R$ 205.518,82 | 36 |
| 27/02/2026 | R$ 16.137.416,15 | R$ 2,114116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 30/01/2026 | R$ 15.996.163,01 | R$ 2,095611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 31/12/2025 | R$ 15.865.339,72 | R$ 2,078472 | R$ 404.455,23 | R$ 404.455,23 | 37 |
| 28/11/2025 | R$ 15.744.936,83 | R$ 2,062699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 31/10/2025 | R$ 15.579.070,86 | R$ 2,040969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 30/09/2025 | R$ 15.470.022,59 | R$ 2,026683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 29/08/2025 | R$ 15.326.589,32 | R$ 2,007892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 31/07/2025 | R$ 15.192.144,58 | R$ 1,990279 | R$ 193.827,32 | R$ 193.827,32 | 39 |
| 30/06/2025 | R$ 15.046.680,91 | R$ 1,971222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 30/05/2025 | R$ 14.891.012,20 | R$ 1,950828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 30/04/2025 | R$ 14.713.415,91 | R$ 1,927562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 31/03/2025 | R$ 14.434.715,35 | R$ 1,891050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 28/02/2025 | R$ 14.328.274,70 | R$ 1,877106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 31/01/2025 | R$ 14.167.355,96 | R$ 1,856024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 31/12/2024 | R$ 14.017.821,06 | R$ 1,836434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 29/11/2024 | R$ 13.850.650,44 | R$ 1,814534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 31/10/2024 | R$ 13.710.192,28 | R$ 1,796133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |