Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,08
15/03/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL
29.665.263/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL
29.665.263/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC FORTBRASIL SENIOR 3
S0000531960
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,084447 | R$ 0,00 | R$ 5.826.816,78 | 0 |
| 29/02/2024 | R$ 5.786.452,47 | R$ 0,083862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 31/01/2024 | R$ 11.590.016,94 | R$ 0,167971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 29/12/2023 | R$ 17.351.170,56 | R$ 0,251466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 30/11/2023 | R$ 23.154.036,75 | R$ 0,335566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 41.314.931,22 | R$ 0,598767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 41.314.931,22 | R$ 0,598767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 47.166.150,54 | R$ 0,683567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 52.907.797,17 | R$ 0,766780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 52.161.609,15 | R$ 0,755965 | R$ 0,00 | R$ 6.668.327,67 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 64.574.404,49 | R$ 0,935861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 63.615.480,64 | R$ 0,921963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 69.598.922,25 | R$ 1,008680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/02/2023 | R$ 69.348.742,11 | R$ 1,005054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2023 | R$ 69.548.812,89 | R$ 1,007954 | R$ 0,00 | R$ 1.101.992,08 | 31 |
| 30/12/2022 | R$ 69.548.812,89 | R$ 1,007954 | R$ 0,00 | R$ 1.051.522,05 | 31 |
| 30/11/2022 | R$ 69.498.740,97 | R$ 1,007228 | R$ 0,00 | R$ 1.001.087,74 | 31 |
| 31/10/2022 | R$ 69.498.740,97 | R$ 1,007228 | R$ 0,00 | R$ 1.051.520,54 | 31 |
| 30/09/2022 | R$ 69.548.811,51 | R$ 1,007954 | R$ 0,00 | R$ 1.101.993,48 | 31 |
| 31/08/2022 | R$ 69.598.920,69 | R$ 1,008680 | R$ 0,00 | R$ 1.034.367,11 | 30 |
| 29/07/2022 | R$ 69.486.583,86 | R$ 1,007052 | R$ 0,00 | R$ 1.024.558,07 | 31 |
| 30/06/2022 | R$ 69.485.362,56 | R$ 1,007034 | R$ 0,00 | R$ 1.047.925,65 | 30 |