Patrimônio líquido
R$ 391.949,64
subclasse
R$ 391.949,64
R$ 67,33
31/08/2022
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC AG PART 5ª EMISSÃO
34.964.555/0001-75
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
FIDC AG PART 5ª EMISSÃO
34.964.555/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC AG PART 5ª EMISSÃO SUBORDINADA
S0000530001
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2022 | R$ 391.949,64 | R$ 67,333729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 345.497,12 | R$ 59,353568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 310.121,21 | R$ 53,276277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 274.176,27 | R$ 47,101232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 160.933,44 | R$ 27,647044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 257.526,45 | R$ 44,240929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 351.243,77 | R$ 60,340795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 3.272.263,06 | R$ 562,147922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 2.386.491,80 | R$ 461,514563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 35.441,50 | R$ 6,853896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 154.869,62 | R$ 29,949646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 252.356,81 | R$ 48,802323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 0,01 | R$ 0,000002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 69.733,59 | R$ 14,555123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 182.383,88 | R$ 38,068019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 286.895,70 | R$ 59,882216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 382.825,33 | R$ 79,905099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 518.030,79 | R$ 108,125817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 610.742,53 | R$ 127,477046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 15.638,87 | R$ 3,814360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2020 | R$ 13.622,34 | R$ 3,322522 | R$ 13.622,34 | R$ 13.622,34 | 1 |