Fundos | ANBIMA Data

subclasse

HAIA INFINITY FIDC NP SENIOR 1

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000529834

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.275,54

08/03/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

HAIA INFINITY FIDC NP

36.233.060/0001-00

FIDC

SINGULARE

BURITI INVESTIMENTOS

HAIA INFINITY FIDC NP

36.233.060/0001-00

Não

NÃO SE APLICA

HAIA INFINITY FIDC NP SENIOR 1

S0000529834

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/03/2023	R$ 0,00	R$ 1.275,539719	R$ 0,00	R$ 2.551.947,06	0
07/03/2023	R$ 2.550.392,70	R$ 1.274,762803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2023	R$ 2.548.839,30	R$ 1.273,986367	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2023	R$ 2.547.286,84	R$ 1.273,210401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2023	R$ 2.545.735,32	R$ 1.272,434905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2023	R$ 2.544.184,75	R$ 1.271,659883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 2.542.635,13	R$ 1.270,885337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2023	R$ 2.541.086,45	R$ 1.270,111260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2023	R$ 2.539.538,71	R$ 1.269,337653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2023	R$ 2.537.991,91	R$ 1.268,564516	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2023	R$ 2.536.446,06	R$ 1.267,791854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2023	R$ 2.534.901,15	R$ 1.267,019662	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2023	R$ 2.533.357,18	R$ 1.266,247939	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2023	R$ 2.531.814,15	R$ 1.265,476686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2023	R$ 2.530.272,05	R$ 1.264,705899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2023	R$ 2.528.730,90	R$ 1.263,935586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2023	R$ 2.517.450,76	R$ 1.258,297433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2023	R$ 2.472.821,20	R$ 1.235,990240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2023	R$ 2.169.310,62	R$ 1.084,286544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2023	R$ 2.169.994,93	R$ 1.084,628583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2023	R$ 2.170.677,05	R$ 1.084,969527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2023	R$ 2.171.361,12	R$ 1.085,311446	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.