Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 31,95
08/12/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
HAIA INFINITY FIDC NP
36.233.060/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BURITI INVESTIMENTOS
Classe
HAIA INFINITY FIDC NP
36.233.060/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HAIA INFINITY FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000529826
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 31,946749 | R$ 0,00 | R$ 161.885,31 | 0 |
| 07/12/2023 | R$ 164.736,79 | R$ 32,509464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 166.264,69 | R$ 32,810983 | R$ 0,00 | R$ 156.652,56 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 324.336,46 | R$ 64,005159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 325.755,88 | R$ 64,285270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 302.098,67 | R$ 59,616712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 303.503,61 | R$ 59,893965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 304.910,95 | R$ 60,171692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 306.318,49 | R$ 60,449459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 319.657,23 | R$ 63,081751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 301.648,24 | R$ 59,527823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 302.994,08 | R$ 59,793414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 305.316,35 | R$ 60,251695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 306.658,84 | R$ 60,516624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 308.001,68 | R$ 60,781623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 309.344,78 | R$ 61,046673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2023 | R$ 310.620,99 | R$ 61,298522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2023 | R$ 311.897,96 | R$ 61,550522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2023 | R$ 313.186,44 | R$ 61,804793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2023 | R$ 315.995,08 | R$ 62,359055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2023 | R$ 405.263,41 | R$ 79,975433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2023 | R$ 406.439,61 | R$ 80,207546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |