Patrimônio líquido
R$ 177.370.103,89
subclasse
R$ 177.370.103,89
R$ 0,27
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.724.252/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
RB ASSET
Classe
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.724.252/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC SENIOR
S0000529818
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 177.370.103,89 | R$ 0,273893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 179.133.715,28 | R$ 0,276617 | R$ 0,00 | R$ 3.650.000,08 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 183.980.576,11 | R$ 0,284101 | R$ 0,00 | R$ 3.650.000,08 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 188.872.052,60 | R$ 0,291655 | R$ 0,00 | R$ 3.650.000,08 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 193.855.393,80 | R$ 0,299350 | R$ 0,00 | R$ 3.650.000,08 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 198.123.464,78 | R$ 0,305941 | R$ 0,00 | R$ 3.650.000,08 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 202.049.902,45 | R$ 0,312004 | R$ 0,00 | R$ 30.000.004,84 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 217.397.003,82 | R$ 0,335703 | R$ 0,00 | R$ 15.000.002,42 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 231.296.644,19 | R$ 0,357166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 230.216.222,77 | R$ 0,355498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 229.329.122,99 | R$ 0,354128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 228.095.717,38 | R$ 0,352224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 226.658.619,35 | R$ 0,350004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 214.007.269,76 | R$ 0,330468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 213.847.575,43 | R$ 0,330222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 215.154.767,20 | R$ 0,332240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 219.111.251,34 | R$ 0,338350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 221.583.959,57 | R$ 0,342168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 217.668.433,89 | R$ 0,336122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 217.200.179,05 | R$ 0,335399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 228.326.679,71 | R$ 0,352580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 238.805.403,60 | R$ 0,368761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |