Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
01/03/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FICFIDC TESOURARIA NP 1
31.216.459/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
FICFIDC TESOURARIA NP 1
31.216.459/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FICFIDC TESOURARIA NP 1 SUBORDINADA
S0000529559
Atualizado: 16/07/2025, 01h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 5.695.729,34 | 0 |
| 29/02/2024 | R$ 5.693.590,23 | R$ 823,630894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 5.691.232,52 | R$ 823,289829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 5.688.875,51 | R$ 822,948865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 5.686.545,18 | R$ 822,611762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 5.684.203,11 | R$ 822,272959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 5.681.867,85 | R$ 821,935142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 5.679.536,64 | R$ 821,597911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 5.677.243,92 | R$ 821,266248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 5.674.914,31 | R$ 820,929248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 5.672.751,62 | R$ 820,616394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 5.669.748,11 | R$ 820,181909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 5.667.842,34 | R$ 819,906221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 5.665.185,24 | R$ 819,521847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 5.662.552,34 | R$ 819,140974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 5.659.988,46 | R$ 818,770084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 5.657.288,41 | R$ 818,379497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 5.654.581,05 | R$ 817,987852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 5.651.878,00 | R$ 817,596831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 5.721.130,42 | R$ 827,614839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 5.718.322,36 | R$ 827,208627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 5.715.356,39 | R$ 826,779572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |