Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 68,22
29/04/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.570.767/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.570.767/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA SENIOR
S0000528961
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 68,216105 | R$ 0,00 | R$ 6.759.588,10 | 0 |
| 28/03/2024 | R$ 6.680.949,22 | R$ 67,422501 | R$ 0,00 | R$ 6.680.948,98 | 117 |
| 29/02/2024 | R$ 13.210.265,33 | R$ 133,314760 | R$ 0,00 | R$ 6.601.334,98 | 117 |
| 31/01/2024 | R$ 19.599.697,85 | R$ 197,795347 | R$ 0,00 | R$ 6.525.489,60 | 118 |
| 29/12/2023 | R$ 25.794.251,61 | R$ 260,309265 | R$ 0,00 | R$ 6.444.740,33 | 118 |
| 30/11/2023 | R$ 31.857.065,85 | R$ 321,493701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 31/10/2023 | R$ 37.763.088,90 | R$ 381,095838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 29/09/2023 | R$ 43.479.438,10 | R$ 438,783833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 31/08/2023 | R$ 49.058.189,16 | R$ 495,083221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 31/07/2023 | R$ 54.373.785,09 | R$ 548,726912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 30/06/2023 | R$ 59.579.496,04 | R$ 601,261671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 31/05/2023 | R$ 64.630.762,41 | R$ 652,237813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 28/04/2023 | R$ 69.484.750,38 | R$ 701,223070 | R$ 0,00 | R$ 5.790.395,87 | 118 |
| 31/03/2023 | R$ 74.381.630,67 | R$ 750,641186 | R$ 0,00 | R$ 5.710.288,15 | 117 |
| 28/02/2023 | R$ 78.890.359,41 | R$ 796,142171 | R$ 0,00 | R$ 5.635.025,67 | 117 |
| 31/01/2023 | R$ 83.522.069,20 | R$ 842,884251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 30/12/2022 | R$ 87.799.416,72 | R$ 886,050194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 30/11/2022 | R$ 91.935.286,03 | R$ 927,788374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 31/10/2022 | R$ 96.060.244,96 | R$ 969,416448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 30/09/2022 | R$ 100.060.498,10 | R$ 1.009,786022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 31/08/2022 | R$ 103.869.687,11 | R$ 1.048,227424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 29/07/2022 | R$ 107.419.239,43 | R$ 1.084,048636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |