Patrimônio líquido
R$ 18.893,62
subclasse
R$ 18.893,62
R$ 2.584,41
14/09/2026
-
29
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISETORIAL PROSPECTA LP
08.930.397/0001-22
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
EVEREST CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC MULTISETORIAL PROSPECTA LP
08.930.397/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISETORIAL PROSPECTA LP SUBORDINADA MEZANINO A
S0000528927
Atualizado: 14/09/2026, 10h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | R$ 18.893,62 | R$ 2.584,405411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 18.880,20 | R$ 2.582,569727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 18.866,80 | R$ 2.580,736779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 18.853,41 | R$ 2.578,905198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 18.840,03 | R$ 2.577,074985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 18.826,65 | R$ 2.575,244773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 18.813,29 | R$ 2.573,417296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 18.799,94 | R$ 2.571,591186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 18.786,59 | R$ 2.569,765077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 18.773,26 | R$ 2.567,941704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 18.759,93 | R$ 2.566,118330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 18.746,61 | R$ 2.564,296325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 18.733,31 | R$ 2.562,477055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 18.720,01 | R$ 2.560,657785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 18.706,72 | R$ 2.558,839883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 18.693,44 | R$ 2.557,023349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 18.680,17 | R$ 2.555,208183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 18.666,91 | R$ 2.553,394385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.653,66 | R$ 2.551,581955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.640,42 | R$ 2.549,770892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.627,19 | R$ 2.547,961197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.613,97 | R$ 2.546,152870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |