Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC EMPIRICA IMOBILIARIO SUBORDINADA MEZANINO 1

FIDC

FINANCEIRO

ENCERRADO

S0000528803

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.763,64

20/07/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC EMPIRICA IMOBILIARIO

25.235.009/0001-02

FIDC

OLIVEIRA TRUST DTVM

REAG GESTÃO DE CRÉDITO

FIDC EMPIRICA IMOBILIARIO

25.235.009/0001-02

Não

NÃO SE APLICA

FIDC EMPIRICA IMOBILIARIO SUBORDINADA MEZANINO 1

S0000528803

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/07/2022	R$ 0,00	R$ 1.763,640233	R$ 0,00	R$ 20.194.347,93	0
30/06/2022	R$ 20.019.959,59	R$ 1.748,410314	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/05/2022	R$ 19.645.826,39	R$ 1.715,736004	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/04/2022	R$ 19.164.844,57	R$ 1.673,730247	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2022	R$ 18.830.909,12	R$ 1.644,566542	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/02/2022	R$ 18.567.216,90	R$ 1.621,537415	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/01/2022	R$ 18.294.418,04	R$ 1.597,712974	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2021	R$ 17.972.096,93	R$ 1.569,563590	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/11/2021	R$ 21.396.834,77	R$ 1.868,657448	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/10/2021	R$ 20.984.530,73	R$ 1.832,649551	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/09/2021	R$ 20.639.341,80	R$ 1.802,503043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 20.273.698,25	R$ 1.770,570163	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/07/2021	R$ 19.991.790,87	R$ 1.745,950245	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2021	R$ 19.655.148,85	R$ 1.716,550167	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/05/2021	R$ 19.432.048,40	R$ 1.697,066055	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2021	R$ 19.093.466,66	R$ 1.667,496574	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2021	R$ 18.781.244,77	R$ 1.640,229188	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/02/2021	R$ 18.564.460,09	R$ 1.621,296654	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/01/2021	R$ 18.240.788,90	R$ 1.593,029362	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2020	R$ 17.541.108,35	R$ 1.531,923909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2020	R$ 16.864.897,70	R$ 1.472,868161	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2020	R$ 16.053.233,46	R$ 1.401,982798	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.