Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC EMPIRICA IMOBILIARIO SUBORDINADA MEZANINO B

FIDC

FINANCEIRO

ENCERRADO

S0000528781

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.308,07

20/07/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC EMPIRICA IMOBILIARIO

25.235.009/0001-02

FIDC

OLIVEIRA TRUST DTVM

REAG GESTÃO DE CRÉDITO

FIDC EMPIRICA IMOBILIARIO

25.235.009/0001-02

Não

NÃO SE APLICA

FIDC EMPIRICA IMOBILIARIO SUBORDINADA MEZANINO B

S0000528781

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/07/2022	R$ 0,00	R$ 1.308,074990	R$ 0,00	R$ 11.500.796,88	0
30/06/2022	R$ 11.483.551,62	R$ 1.306,113553	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/05/2022	R$ 11.350.952,82	R$ 1.291,032061	R$ 0,00	R$ 76.294,53	4
29/04/2022	R$ 11.153.309,29	R$ 1.268,552527	R$ 0,00	R$ 0,00	8
31/03/2022	R$ 11.037.294,06	R$ 1.255,357213	R$ 0,00	R$ 73.790,54	8
25/02/2022	R$ 10.960.607,80	R$ 1.246,635088	R$ 0,00	R$ 72.781,44	8
31/01/2022	R$ 10.875.767,56	R$ 1.236,985550	R$ 0,00	R$ 0,00	8
31/12/2021	R$ 10.759.445,54	R$ 1.223,755342	R$ 0,00	R$ 0,00	8
30/11/2021	R$ 12.416.917,04	R$ 1.412,272454	R$ 0,00	R$ 0,00	8
29/10/2021	R$ 12.262.179,46	R$ 1.394,672947	R$ 0,00	R$ 0,00	8
30/09/2021	R$ 12.143.667,19	R$ 1.381,193626	R$ 0,00	R$ 0,00	8
31/08/2021	R$ 12.010.528,04	R$ 1.366,050676	R$ 0,00	R$ 0,00	8
30/07/2021	R$ 11.924.650,85	R$ 1.356,283196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2021	R$ 11.803.676,86	R$ 1.342,523884	R$ 0,00	R$ 0,00	8
31/05/2021	R$ 11.748.464,95	R$ 1.336,244204	R$ 0,00	R$ 0,00	8
30/04/2021	R$ 11.621.214,02	R$ 1.321,770967	R$ 0,00	R$ 0,00	8
31/03/2021	R$ 11.507.215,86	R$ 1.308,805071	R$ 0,00	R$ 0,00	8
26/02/2021	R$ 11.450.220,98	R$ 1.302,322600	R$ 0,00	R$ 0,00	8
29/01/2021	R$ 11.290.745,89	R$ 1.284,184259	R$ 0,00	R$ 0,00	8
31/12/2020	R$ 11.175.371,46	R$ 1.271,061828	R$ 0,00	R$ 0,00	8
30/11/2020	R$ 11.055.683,57	R$ 1.257,448795	R$ 0,00	R$ 0,00	8
30/10/2020	R$ 10.969.073,19	R$ 1.247,597924	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.