Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.344,38
13/10/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MANGALARGA FIDC NP
26.690.312/0001-68
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
MANGALARGA FIDC NP
26.690.312/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MANGALARGA FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000528765
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.344,383253 | R$ 0,00 | R$ 5.972.133,08 | 0 |
| 11/10/2022 | R$ 5.967.388,68 | R$ 1.343,315246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2022 | R$ 5.962.648,04 | R$ 1.342,248083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2022 | R$ 5.957.911,18 | R$ 1.341,181772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2022 | R$ 5.953.178,08 | R$ 1.340,116306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2022 | R$ 5.948.448,75 | R$ 1.339,051690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2022 | R$ 5.943.723,16 | R$ 1.337,987915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2022 | R$ 5.939.001,34 | R$ 1.336,924989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 5.934.283,26 | R$ 1.335,862905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2022 | R$ 5.929.568,92 | R$ 1.334,801663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2022 | R$ 5.924.858,34 | R$ 1.333,741269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2022 | R$ 10.711.991,84 | R$ 1.332,681715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2022 | R$ 10.703.481,99 | R$ 1.331,623003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2022 | R$ 10.694.978,91 | R$ 1.330,565132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2022 | R$ 10.686.482,58 | R$ 1.329,508102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2022 | R$ 10.677.992,99 | R$ 1.328,451910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2022 | R$ 10.669.510,15 | R$ 1.327,396558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2022 | R$ 20.236.755,61 | R$ 1.326,342044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2022 | R$ 20.220.679,08 | R$ 1.325,288369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2022 | R$ 20.204.615,31 | R$ 1.324,235529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2022 | R$ 20.188.564,31 | R$ 1.323,183527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2022 | R$ 20.172.526,06 | R$ 1.322,132360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |