Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 114,39
06/03/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
C+ VALORA FIDC – RESP LIMITADA
32.990.730/0001-73
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
C+ VALORA FIDC – RESP LIMITADA
32.990.730/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
C+ VALORA FIDC SENIOR 1
S0000528757
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 114,393032 | R$ 0,00 | R$ 2.205.427,04 | 0 |
| 03/03/2023 | R$ 2.203.943,47 | R$ 114,316081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 02/03/2023 | R$ 2.202.460,90 | R$ 114,239182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 01/03/2023 | R$ 2.200.979,32 | R$ 114,162334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/02/2023 | R$ 2.199.498,75 | R$ 114,085539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/02/2023 | R$ 2.198.019,16 | R$ 114,008794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/02/2023 | R$ 2.196.540,58 | R$ 113,932102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/02/2023 | R$ 2.195.062,99 | R$ 113,855461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/02/2023 | R$ 2.193.586,39 | R$ 113,778871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/02/2023 | R$ 2.192.110,78 | R$ 113,702333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 16/02/2023 | R$ 2.190.636,17 | R$ 113,625846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 15/02/2023 | R$ 2.189.162,55 | R$ 113,549411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/02/2023 | R$ 2.187.689,92 | R$ 113,473028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/02/2023 | R$ 2.186.218,28 | R$ 113,396695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/02/2023 | R$ 2.184.747,64 | R$ 113,320415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 09/02/2023 | R$ 2.183.277,98 | R$ 113,244185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 08/02/2023 | R$ 2.181.809,31 | R$ 113,168007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/02/2023 | R$ 2.180.341,62 | R$ 113,091880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/02/2023 | R$ 2.178.874,93 | R$ 113,015804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/02/2023 | R$ 4.354.818,53 | R$ 225,879563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 02/02/2023 | R$ 4.351.889,08 | R$ 225,727616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 01/02/2023 | R$ 4.348.961,61 | R$ 225,575772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |