Fundos | ANBIMA Data

subclasse

C+ VALORA FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1

FIDC

FINANCEIRO

ENCERRADO

S0000528749

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 119,51

06/03/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

C+ VALORA FIDC – RESP LIMITADA

32.990.730/0001-73

FIDC

SINGULARE

VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.

C+ VALORA FIDC – RESP LIMITADA

32.990.730/0001-73

Não

NÃO SE APLICA

C+ VALORA FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1

S0000528749

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/03/2023	R$ 0,00	R$ 119,508495	R$ 0,00	R$ 934.125,00	0
03/03/2023	R$ 933.443,70	R$ 119,421332	R$ 0,00	R$ 0,00	8
02/03/2023	R$ 932.762,90	R$ 119,334233	R$ 0,00	R$ 0,00	8
01/03/2023	R$ 932.082,60	R$ 119,247198	R$ 0,00	R$ 0,00	8
28/02/2023	R$ 931.402,79	R$ 119,160225	R$ 0,00	R$ 0,00	8
27/02/2023	R$ 930.723,48	R$ 119,073317	R$ 0,00	R$ 0,00	8
24/02/2023	R$ 930.044,66	R$ 118,986471	R$ 0,00	R$ 0,00	8
23/02/2023	R$ 929.366,34	R$ 118,899689	R$ 0,00	R$ 0,00	8
22/02/2023	R$ 928.688,52	R$ 118,812972	R$ 0,00	R$ 0,00	8
17/02/2023	R$ 928.011,19	R$ 118,726317	R$ 0,00	R$ 0,00	8
16/02/2023	R$ 927.334,35	R$ 118,639724	R$ 0,00	R$ 0,00	8
15/02/2023	R$ 926.658,01	R$ 118,553196	R$ 0,00	R$ 0,00	8
14/02/2023	R$ 925.982,16	R$ 118,466730	R$ 0,00	R$ 0,00	8
13/02/2023	R$ 925.306,80	R$ 118,380327	R$ 0,00	R$ 0,00	8
10/02/2023	R$ 924.631,94	R$ 118,293988	R$ 0,00	R$ 0,00	8
09/02/2023	R$ 923.957,57	R$ 118,207711	R$ 0,00	R$ 0,00	8
08/02/2023	R$ 923.283,69	R$ 118,121498	R$ 0,00	R$ 0,00	8
07/02/2023	R$ 922.610,30	R$ 118,035347	R$ 0,00	R$ 0,00	8
06/02/2023	R$ 921.937,40	R$ 117,949258	R$ 0,00	R$ 0,00	8
03/02/2023	R$ 1.842.529,91	R$ 235,726456	R$ 0,00	R$ 0,00	8
02/02/2023	R$ 1.841.186,08	R$ 235,554532	R$ 0,00	R$ 0,00	8
01/02/2023	R$ 1.839.843,23	R$ 235,382733	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.