Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 77,37
13/03/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
GRIFO FIDC PADRONIZADOS MULTISSETORIAL – RESP LIMITADA
26.677.268/0001-56
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
GRIFO FIDC PADRONIZADOS MULTISSETORIAL – RESP LIMITADA
26.677.268/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GRIFO FIDC PADRONIZADOS MULTIS SENIOR 1
S0000528730
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 77,368614 | R$ 0,00 | R$ 277.810,06 | 0 |
| 28/02/2023 | R$ 276.061,97 | R$ 76,881780 | R$ 0,00 | R$ 274.324,89 | 4 |
| 31/01/2023 | R$ 545.197,46 | R$ 151,834571 | R$ 0,00 | R$ 270.124,54 | 4 |
| 30/12/2022 | R$ 805.274,44 | R$ 224,264620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/11/2022 | R$ 1.057.259,24 | R$ 294,441037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2022 | R$ 1.303.165,40 | R$ 362,924584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2022 | R$ 1.542.015,80 | R$ 429,443140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2022 | R$ 1.772.715,53 | R$ 493,691781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2022 | R$ 1.993.680,83 | R$ 555,229434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2022 | R$ 2.210.910,53 | R$ 615,726741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/05/2022 | R$ 2.422.050,88 | R$ 674,528197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/04/2022 | R$ 2.625.858,63 | R$ 731,287564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2022 | R$ 2.830.439,65 | R$ 788,262283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/02/2022 | R$ 3.025.339,14 | R$ 842,540747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2022 | R$ 3.221.943,45 | R$ 897,293995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2021 | R$ 3.413.081,97 | R$ 950,525048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/11/2021 | R$ 3.596.979,94 | R$ 1.001,739646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/10/2021 | R$ 3.784.813,37 | R$ 1.054,050250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2021 | R$ 3.972.876,25 | R$ 1.106,424756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2021 | R$ 3.939.492,35 | R$ 1.097,127518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2021 | R$ 3.906.180,34 | R$ 1.087,850303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2021 | R$ 3.875.794,55 | R$ 1.079,388024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |