Patrimônio líquido
R$ 541.817,59
subclasse
R$ 541.817,59
R$ 2.719,37
21/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
TARISUL FIDC MULTISSETORIAL
26.199.799/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
TARISUL FIDC MULTISSETORIAL
26.199.799/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TARISUL FIDC MULT SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000528722
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 541.817,59 | R$ 2.719,367441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 541.370,11 | R$ 2.717,121552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 540.923,00 | R$ 2.714,877519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 540.476,27 | R$ 2.712,635394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 540.029,89 | R$ 2.710,395025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 539.583,89 | R$ 2.708,156563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 539.138,26 | R$ 2.705,919959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 538.692,99 | R$ 2.703,685161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 538.248,09 | R$ 2.701,452220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 537.803,57 | R$ 2.699,221187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 537.359,40 | R$ 2.696,991910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 536.915,60 | R$ 2.694,764490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 536.464,71 | R$ 2.692,501485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 536.014,18 | R$ 2.690,240288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 535.564,05 | R$ 2.687,981098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 535.114,29 | R$ 2.685,723765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 534.664,90 | R$ 2.683,468289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 534.215,90 | R$ 2.681,214770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 533.767,27 | R$ 2.678,963109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 533.319,02 | R$ 2.676,713355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 532.871,14 | R$ 2.674,465457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 532.423,64 | R$ 2.672,219467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |