Patrimônio líquido
R$ 27.808.692,73
subclasse
R$ 27.808.692,73
R$ 19.464,19
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL – RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.888.857/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL – RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.888.857/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
S0000528714
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 27.808.692,73 | R$ 19.464,194724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 27.462.980,02 | R$ 19.222,219325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 27.257.164,10 | R$ 19.078,162171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 25.251.410,22 | R$ 17.674,270788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 24.697.849,18 | R$ 17.286,815686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 25.222.306,34 | R$ 17.653,900050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 24.939.989,81 | R$ 17.456,297668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 24.437.004,22 | R$ 17.104,241944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 23.775.841,29 | R$ 16.641,472833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 23.495.505,63 | R$ 16.445,256926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 23.291.151,93 | R$ 16.302,223226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 22.985.108,33 | R$ 16.088,013508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 22.685.862,54 | R$ 15.878,561795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 22.143.657,02 | R$ 15.499,054785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 21.874.677,01 | R$ 15.310,787061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 21.770.194,04 | R$ 15.237,656084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 21.767.033,34 | R$ 15.235,443809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 21.323.620,96 | R$ 14.925,085282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 20.956.090,43 | R$ 14.667,838893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 20.810.819,77 | R$ 14.566,159305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 20.406.928,79 | R$ 14.283,463072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 20.360.011,64 | R$ 14.250,624256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |