Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.387,35
15/02/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL – RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.888.857/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL – RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.888.857/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
OS FIDC MULTISETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 2
S0000528706
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.387,352188 | R$ 0,00 | R$ 6.935.925,34 | 0 |
| 31/01/2023 | R$ 6.881.907,71 | R$ 1.376,547361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 6.775.131,26 | R$ 1.355,189497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 6.670.011,50 | R$ 1.334,163012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 6.575.864,07 | R$ 1.315,331258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 6.483.045,53 | R$ 1.296,765314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 6.386.995,77 | R$ 1.277,553048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 6.284.045,98 | R$ 1.256,960610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 6.194.129,34 | R$ 1.238,975114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 6.107.301,83 | R$ 1.221,607521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 6.020.233,27 | R$ 1.204,191710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 5.950.617,11 | R$ 1.190,266800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 5.874.535,89 | R$ 1.175,048724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 5.813.442,72 | R$ 1.162,828617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 5.754.367,61 | R$ 1.151,012172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 5.693.417,50 | R$ 1.138,820683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 5.646.978,38 | R$ 1.129,531740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 5.609.219,17 | R$ 1.121,978988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 5.574.987,77 | R$ 1.115,131882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 5.542.052,84 | R$ 1.108,544103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 5.514.579,17 | R$ 1.103,048708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 5.491.126,27 | R$ 1.098,357563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |