Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 22,89
28/03/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC LOTEAMENTO
27.467.600/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
REAG GESTÃO DE CRÉDITO
Classe
FIDC LOTEAMENTO-SUB
27.467.600/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC EMPÍRICA DAMHA LOTEAMENTO SENIOR
S0000528684
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 22,885666 | R$ 0,00 | R$ 589.302,70 | 0 |
| 25/02/2022 | R$ 582.568,22 | R$ 22,624131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2022 | R$ 574.402,42 | R$ 22,307011 | R$ 0,00 | R$ 689.296,39 | 5 |
| 31/12/2021 | R$ 1.242.375,16 | R$ 48,247841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/11/2021 | R$ 1.902.997,22 | R$ 73,903205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/10/2021 | R$ 1.867.674,66 | R$ 72,531448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2021 | R$ 2.347.854,01 | R$ 91,179291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/08/2021 | R$ 3.267.824,27 | R$ 126,906485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2021 | R$ 5.950.290,49 | R$ 231,080496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 6.958.847,05 | R$ 270,247954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/05/2021 | R$ 6.885.073,03 | R$ 267,382928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2021 | R$ 6.770.235,38 | R$ 262,923189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2021 | R$ 8.391.412,64 | R$ 325,881870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/02/2021 | R$ 8.301.438,90 | R$ 322,387726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/01/2021 | R$ 9.810.408,19 | R$ 380,988793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2020 | R$ 9.654.079,06 | R$ 374,917726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/11/2020 | R$ 11.348.962,36 | R$ 440,738794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/10/2020 | R$ 11.310.102,53 | R$ 439,229666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2020 | R$ 13.586.719,52 | R$ 527,642456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/08/2020 | R$ 15.389.376,26 | R$ 597,648923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2020 | R$ 15.384.649,48 | R$ 597,465357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2020 | R$ 15.407.328,36 | R$ 598,346095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |