Patrimônio líquido
R$ 48.725.804,57
subclasse
R$ 48.725.804,57
R$ 205,16
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DONEGAL – RESPONSABILIDADE LIMITADA – SEGMENTO COMERCIAL
18.063.954/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DONEGAL – RESPONSABILIDADE LIMITADA – SEGMENTO COMERCIAL
18.063.954/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC DONEGAL SENIOR 3
S0000528668
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 48.725.804,57 | R$ 205,161282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 48.068.936,26 | R$ 202,395521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 55.370.909,57 | R$ 233,140672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 54.711.748,40 | R$ 230,365256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 54.051.069,12 | R$ 227,583449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 53.327.079,44 | R$ 224,535071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 52.738.959,31 | R$ 222,058776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 52.061.011,84 | R$ 219,204260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 51.360.126,50 | R$ 216,253164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 50.762.414,60 | R$ 213,736483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 50.048.167,75 | R$ 210,729127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 49.374.380,84 | R$ 207,892130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 48.739.684,27 | R$ 205,219723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 48.053.898,02 | R$ 202,332202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 51.211.032,32 | R$ 215,625399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 50.566.287,77 | R$ 212,910685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 49.972.998,99 | R$ 210,412627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 49.436.533,11 | R$ 208,153824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 48.890.629,68 | R$ 205,855283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 48.332.837,26 | R$ 203,506683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 47.823.239,35 | R$ 201,361008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 49.952.467,84 | R$ 210,326180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |