Fundos | ANBIMA Data

subclasse

RNX FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 24

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000528633

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4.990,76

06/03/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

RNX FIDC MULTISSETORIAL DE RESP LIMITADA

12.813.212/0001-77

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

RNX FIDC MULTISSETORIAL DE RESP LIMITADA

12.813.212/0001-77

Não

NÃO SE APLICA

RNX FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 24

S0000528633

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/03/2023	R$ 0,00	R$ 4.990,759922	R$ 0,00	R$ 11.021.705,64	0
03/03/2023	R$ 11.014.082,30	R$ 4.987,307983	R$ 0,00	R$ 0,00	25
02/03/2023	R$ 11.006.464,25	R$ 4.983,858439	R$ 0,00	R$ 0,00	25
01/03/2023	R$ 10.998.851,47	R$ 4.980,411281	R$ 0,00	R$ 0,00	25
28/02/2023	R$ 10.991.243,96	R$ 4.976,966510	R$ 0,00	R$ 0,00	25
27/02/2023	R$ 10.983.641,70	R$ 4.973,524116	R$ 0,00	R$ 0,00	25
24/02/2023	R$ 10.976.044,71	R$ 4.970,084108	R$ 0,00	R$ 0,00	25
23/02/2023	R$ 10.968.452,97	R$ 4.966,646477	R$ 0,00	R$ 0,00	25
22/02/2023	R$ 10.960.866,48	R$ 4.963,211224	R$ 0,00	R$ 0,00	25
17/02/2023	R$ 10.953.285,24	R$ 4.959,778348	R$ 0,00	R$ 0,00	25
16/02/2023	R$ 10.945.709,24	R$ 4.956,347845	R$ 0,00	R$ 0,00	25
15/02/2023	R$ 10.938.138,49	R$ 4.952,919719	R$ 0,00	R$ 0,00	25
14/02/2023	R$ 10.930.572,96	R$ 4.949,493956	R$ 0,00	R$ 0,00	25
13/02/2023	R$ 10.923.012,68	R$ 4.946,070571	R$ 0,00	R$ 0,00	25
10/02/2023	R$ 10.915.457,62	R$ 4.942,649550	R$ 0,00	R$ 0,00	25
09/02/2023	R$ 10.907.907,78	R$ 4.939,230892	R$ 0,00	R$ 0,00	25
08/02/2023	R$ 10.900.363,17	R$ 4.935,814603	R$ 0,00	R$ 0,00	25
07/02/2023	R$ 10.892.823,78	R$ 4.932,400677	R$ 0,00	R$ 0,00	25
06/02/2023	R$ 10.885.289,60	R$ 4.928,989110	R$ 0,00	R$ 0,00	25
03/02/2023	R$ 10.877.760,63	R$ 4.925,579903	R$ 0,00	R$ 0,00	25
02/02/2023	R$ 10.870.236,87	R$ 4.922,173054	R$ 0,00	R$ 0,00	25
01/02/2023	R$ 10.862.718,32	R$ 4.918,768565	R$ 0,00	R$ 0,00	25

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.